Новые правила контроля за операциями с наличными деньгами

С 10 января 2021 года вступили в силу законодательные поправки, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денежных средств.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ внес новые положения в действующий закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Под обязательный контроль подпадает любое снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в сумме 600 000 рублей или более. Ранее указанные действия подпадали под контроль только в случаях, если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Что еще попало под обязательный контроль?

  • Операции по зачислению или списанию денежных средств при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма равна или превышает 600 000 рублей;
  • Операции почтового перевода денежных средств, если сумма равна или превышает 100 000 рублей;
  • Операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма равна или превышает 100 000 рублей.

Одновременно, новый закон упразднил требования по контролю за операциями:

  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
  • перевод денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца;
  • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
  • получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга).

11.01.2021

Отправьте заявку на ведение учета